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理财沙龙科锐国际:中信建投证券股份有限公司关于公司增加暂时闲置募集资金现金打点额度的核查定见

时间:2018-01-02 15:57来源:网络整理 作者:admin 点击:

  中信建投证券股份有限公司

  关于北京科锐国际人力资源股份有限公司

  增加暂时闲置募集资金现金打点额度的核查定见

  中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”)

  作为北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“科锐国际”或“公司”)初度公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务打点法子》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司尺度运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金打点和使用的监管要求》等有关规定,经审慎核查,就科锐国际本次增加暂时闲置募集资金现金打点额度发表核查定见如下:

  一、科锐国际募集资金底子情况经中国证券监视打点委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司初度公开发行股票的批复》(证监许诺[2017]697 号)核准,并经深圳证券交易所同意,北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)向社会初度公开发行人民币普通股股票 4500 万股,发行价格为 6.55 元/股,募集资金总额

  29475.00 万元,扣除发行费用 3691.94 万元后,募集资金净额为 25783.06 万元。

  上述募集资金已于 2017 年 6 月 2 日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 6 月 2 日对发行人初度公开发行股票的资金到位

  情况停止了审验,并出具了《验资陈说》(XYZH/2017BJA20434)。公司对募集资金采用了专户存储制度。

  二、科锐国际募集资金使用情况

  (一)截至 2017 年 11 月 30 日,累计已使用募集资金 5326.93 万元。详细

  情况如下:

  单元:万元

  序号 项目名称 总投资额 募集资金使用额 已累计投入募集资金

  1 业务体系扩建项目 34886.47 22783.06 4476.50

  序号 项目名称 总投资额 募集资金使用额 已累计投入募集资金

  2 信息化系统晋级项目 5000.00 3000.00 850.43

  合计 39886.47 25783.06 5326.93(二)2017 年 8 月 16 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部门暂时闲置募集资金停止现金打点的议案》,同意公司使用额度不超越

  6000 万元闲置募集资金停止现金打点。

  扣除已投入募集资金 5326.93 万元以及 6000 万元现金打点额度并加上活期

  存款带来的利息收入 73.74 万元,公司募集资金余额为 14529.87 万元。

  三、本次增加闲置募集资金停止现金打点额度的底子情况

  (一)投资目的

  为进步募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用及确保资金宁静的情况下,根据募集资金投资项目的投资方案和成立进度,公司拟增加闲置募集资金停止现金打点额度,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)投资额度

  公司增加闲置募集资金停止现金打点的额度 1 亿元,增加额度后公司募集资金中拟用于现金打点的额度为不超越 1.6 亿元,投资期限不超越 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起计算,并于到期后偿还至募集资金专户。

  (三)投资品种

  公司将根据相关规定严格控制风险,对理财富品停止严格评估,用于购置宁静性高、活动性好的银行保本型产物(搜罗但不限于协定存款、构造性存款、有保本约定的投资产物等)。同时须符合以下条件:(1)宁静性高,满足保本要求,产物发行主体能够提供保本许诺;(2)活动性好,不得影响募集资金投资方案正常停止;(3)投资产物不得质押,闲置募集资金不得通过间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  产物公用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用处,开立或注销产物公用结算账户,公司将及时报送深圳证券交易所存案并公告。

  (四)投资期限

  公司拟购置投资期限不超越 12 个月的宁静性高、活动性好的银行保本型产物、构造性存款,决议自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  (五)施行方式

  在额度范围内受权董事长最终审定并签署相关施行协议或合同等文件,公司财政部门详细打点相关事宜。

  (六)信息披露

  公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  四、本次增加暂时闲置募集资金现金打点额度事项履行的决策法式

  相关议案已经科锐国际第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次次会议审议通过。科锐国际全体独立董事发表了独立定见,同意科锐国际增加暂时闲置募集资金现金打点额度事项。

  本事项尚需获得公司股东大会的批准。

  五、保荐机构核查定见经核查,本保荐机构认为:本次科锐国际增加暂时闲置募集资金现金打点额度事项履行了须要的法令法式,符合《证券发行上市保荐业务打点法子》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司尺度运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金打点和使用的监管要求》等相关规定;本次增加暂时闲置募集资金现金打点额度事项不影响募集资金投资项目的正常施行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

  综上所述,本保荐机构同意科锐国际增加暂时闲置募集资金现金打点额度事项。

  (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司增加暂时闲置募集资金现金打点额度的核查定见》之签字盖章页)

  保荐代表人:

  于宏刚 刘佳萍中信建投证券股份有限公司

  年 月 日
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