当前位置:网站首页 > 公司消息 >

阿富汗女孩_届时停牌股票乐视网(代码:300104)将被调出深证成指样本股戌时出生的人命运大成基金打点有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告_洪都拉斯监狱

时间:2018-01-02 15:57来源:网络整理 作者:admin 点击:

大成基金打点有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告查看PDF原文

大成基金打点有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告

根据深圳证券交易所2017年12月18日发布的《深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数调整

样本股》公告,相关指数将于2018年1月2日停止指数样本股调整,届时停牌股票乐视网(代码:

300104)将被调出深证成指样本股。

为客不雅观反映基金公允价值,根据中国证券监视打点委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的

指导定见》等有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,自2018年1月2日起,

大成基金打点有限公司对旗下大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159943)持有的乐视网(代码:300104)停止估值调整,估值价格为3.91元。待该股票复牌且交易浮现活泼市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格停止估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以存眷。

出格提示:根据2017年12月29日深圳证券交易所发送给本公司的深证成指收盘权重文件,乐视网当日

所占权重为0.54%。2018年1月2日深圳证券交易所计算、发布的大成深证成份交易型开放式指数证券投

资基金份额参考净值(IOPV)未搜罗上述估值调整的影响,可能与大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在差别,敬请投资者存眷相应的投资风险。

风险提示:本公司许诺以诚实信誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不包管基金一定盈利,也不包管最低收益。敬请投资人留意投资风险。

特此公告

大成基金打点有限公司

------分隔线----------------------------